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壹季末保险持股规模略降银行股遭汏幅减持

发布时间:2019-10-09 20:58:30 编辑:笔名

  今年一季度末进入保险公司投资组合的A股公司小幅增加,但合计持股数略有下降。从行业配置变动情况来看,盈利增长存在不确定性的银行股被大幅减持,而有望受益经济复苏的电力、化工、钢铁等周期性行业则被增持。

  一季度末持股市值718亿元

  2008年年末,保险公司合计持有191只A股,共65.76亿股。而在今年一季度末,保险公司持股趋于分散,共涉及218只A股,数量也略有下降,为65.46亿股。与2008年年底持股对照可知,共有55只股票被剔除,新进82只股票。按一季度末股价计算,保险公司持有A股市值达到718亿元(考虑到保险机构未能进入上市公司前十大流通股东的情形,我们所能获取的统计数据显然低估了实际水平)。

  保险公司持股市值已显着高于券商(156亿元)、QFII(264亿元)等机构,但仍不足基金(7595亿元)的一成。从保险机构持股占流通比例来看,也反映出其影响力相对有限。在218只股票中,仅有4只股票的持股比例超过10%。

  在718亿元市值中,金融服务依然是保险公司的投资重点,市值达到391.7亿元,排在其后的行业包括交通运输(48.5亿元)、公用事业(34.6亿元)和食品饮料(33.1亿元)。

  重点增配电力和化工行业

  从行业配置来看,今年一季度配置比例增加较大的行业包括公用事业、有色金属、化工、机械设备和黑色金属,行业市值比例分别提高了1.8个百分点、1.2个百分点、1.1个百分点、0.9个百分点和0.9个百分点。不过,结合增持股数来看,有色和机械比例的提升更多是因为其涨幅较大,另外三行业才是增持股数最大的行业。对上述周期性行业的增持,反映出保险机构对经济复苏预期的认同。

  公用事业主要增持了国电电力、国投电力、城投控股(新增)、宝新能源(新增)、川投能源 ,增持数量均在1000万股以上,其中国电电力增持10907万股,为所有股票中增持数量最大的股票。电力股在本轮行情中涨幅有限,而基本面存在逐步改善的预期,因此受到保险机构的青睐。对化工行业的增持主要来自于中国石化,其被增持7645万股。

  大举减持银行股

  今年一季度保险机构对金融服务业进行大幅减持,该行业的配置比例由去年年末的60.7%下降为54.6%,降低6.1个百分点。按减持数量统计,该行业被减持4.8亿股,也是远高于第二位房地产4986万股的减持规模。

  从细分行业来看,证券行业配置比例基本持平,而银行配置比例下降了5.9个百分点。就个股而言,工商银行、建设银行、深发展的减持量在所有股票中名列榜首,合计减持5亿股。保险公司大幅增持的金融股仅有中国银行,增持量在9900万股。中期来看,银行的信贷增速将逐步回落,而长期来看,潜在的信贷风险也开始增加,这恐怕是保险机构对银行股减持的主要考虑。

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